霍林郭勒市农牧局关于做好全市沉淀资金大起底专项行动的自查报告

市财政局：

根据《关于做好全区沉淀资金大起底专项行动有关事宜的通知》（内财库〔2022〕1024号）文件要求，我单位开展了沉淀资金情况的全面自查，现就自查情况汇报如下：

我单位合计开立银行账户5个，账户余额合计为58.81万元。明细如下：

1.户名：霍林郭勒市农牧局，账号：0609049409026432404，开户行:工商银行霍林郭勒支行，账户类型：基本存款账户。余额18.21万元，其中：17.82万元为2020年以前发生的土地确权测绘项目履约保证金，该资金待项目验收后需退还给内蒙古博元测绘有限公司，0.39万元为代扣单位职工个人所得税，预计于2022.08月支付。

2.户名：霍林郭勒市农牧局，账号：001304586500010，开户行:蒙商银行股份有限公司通辽霍林河支行。账户类型：零余额账户。余额0.1万元为支付印刷费发生退款，已经于2022.08月重新支付。

3.户名：霍林郭勒市农牧局，账号：9700301220000000022818，开户行:霍林郭勒市农村信用合作社，账户类型：专用存款账户。余额32.96万元为扶贫小额信贷担保金。

4.户名：霍林郭勒市农牧局，账号：9700301220000000049286，开户行:霍林郭勒市农村信用合作社，账户类型：专用存款账户。余额0.04万元为扶贫小额信贷贴息款，预计于2022年12月完成支付。

5.户名：霍林郭勒市农牧局工会委员会，账号：05220101040020174，开户行:中国农业银行股份有限公司霍林郭勒市支行，账户类型：基本存款账户（工会经费专户）。

余额7.5万元为工会经费，预计于2022年10月完成支付。

                             霍林郭勒市农牧局

                              2022年8月10日