内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市沙尔呼热街道办事处

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

霍林郭勒市沙尔呼热街道办事处成立于1984年，单位性质行政单位，主要业务包括：计划生育、民政、劳动保障、文化卫生、妇联、党建、共青团、民族宗教、工会等工作。

二、机构设置及单位构成情况

    沙尔呼热街道位于霍林郭勒市区西南16公里，成立于1984年，面积为88.7平方公里，属城郊结合型街道，辖区总人口为3998户21000人，其中常住人口13500人，流动人口7500人，党工委下放5个党支部，直管党员172名；办事处下辖南苑，沙尔敖包，准特花3个社区。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本年年初预算收入651.02万元，预算支出651.02万元，与上年相比增加169.38 万元，原因：人员经费和日常公用经费增加是因为本年有新进人员，年度执行中没有调整。

二、关于2017年度决算情况说明

严格执行行政单位会计制度，有专门的财务负责人对单位账务负责，一把手进行监督。严格按财政的要求进行决算的统

计。

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,012.25万元，其中：本年收入合计2,012.21万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.04万元；支出总计2,012.25万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入总计减少1,012.6万元，下降33.5%；支出总计减少1,012.6万元，下降33.5%。主要原因：一是严格执行节约用款制度，节约用款计划，所以本年收入下降33.5%；收入下降相应支出下降33.5%。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,012.21万元，其中：财政拨款收入2,012.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,012.25万元，其中：基本支出761.58万元，占37.8%；项目支出1,250.67万元，占62.2%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,012.25万元，其中：年初结转和结余0.04万元；支出总计2,012.25万元，其中：年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入减少990.39万元，下降33%；支出减少990.39万元，下降33%。主要原因：严格执行节约用款制度，节约用款计划，所以本年收入与支出均下降33%。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,012.25万元，其中：基本支出761.58万元，占37.8%；项目支出1,250.67万元，占62.2%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出761.57万元，其中：人员经费598.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加66.69万元，主要原因是：本年有新增人员和补发的绩效工资、社会保障缴费；公用经费162.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等 ，较上年增加51.94万元，主要原因是：人员增加相应办公费用增加。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为15.1万元，支出决算为13.2万元，完成预算的87.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.83万元，完成预算的98.6%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的44.2%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：上级来人减少并且严格执行厉行节约制度。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出13.2万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.83万元，占89.6%；公务接待费支出1.37万元，占10.4%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出11.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出11.83万元，用于用于推进节能减排推进反腐倡廉支出，车均运维费5.9万元，减少0.69万元，主要原因是严格执行节约用款制度，节约用款计划，所以车均运维费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.37万元。其中：国内公务接待费1.37万元，接待20批次，共接待205人次。主要用于上级来访人员，及职工节假日加班订盒饭等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年减少110.79万元，降低100%。主要原因是：严格执行节约用款制度，节约用款计划。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2016年减少0万元，降低0%，主要原因是：本单位本年度无此项业务发生费用；政府采购工程支出0万元，比2016年减少0万元，降低0%，主要原因是：本单位本年度无此项业务发生费用；政府采购服务支出0万元，比2016年减少0万元，降低0%，主要原因是：本单位本年度无此项业务发生费用。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年减少0辆;一般公务用车2辆，比2016年增加1辆,主要原因是：增加职工通勤;一般执法执勤用车0辆，比2016年减少0辆;特种专业技术用车0辆，比2016年减少0辆;其他用车0辆，比2016年减少3辆,主要原因是：划转核销3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2016年减少0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年减少0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则。严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保了各项工作按年初计划有序进行，顺利完成了各项任务，严格遵守财经纪律及规章制度，确保单位资金安全，加强财政专项资金管理，确保财政财政专项资金充分发挥效益。加强财务监督，把部门内控机制建设和开展深入到各项工作中。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于芦凤    联系电话：0475-7826299