霍工商办字〔2018〕26号      签发人：杨洋

霍林郭勒市工商行政管理局关于

债权清收情况的说明

市财政局：

按照中共霍林郭勒市委办公室、霍林郭勒市人民政府办公室《关于印发霍林郭勒市地方政府债权清收工作方案的通知》（厅发［2018］19号）通知要求，我单位认真开展债权清收工作。

我单位共有债权148.92万元，已收回市场监管局4000元，剩余148.52万元，如下：

赵福义8000元, 1999年,原服务中心(工商局三产业)财务账户转入工商局账户拖欠的部分工程款和维修款，此款已由工商局全部偿还，因此当时做挂账处理。

段福顺2000元, 1999年,原服务中心(工商局三产业)财务账户转入工商局账户，原服务心中已解体，原始凭证无法取得，此款已由工商局偿还，因此当时做挂账处理。

赵志民51595元, 1999年,原服务中心(工商局三产业)财务账户转入工商局账户拖欠的部分工程款和维修款，此款已由工商局全部偿还，因此当时做挂账处理。

郝春平3500元、张汉友109100元、范玉荣3500元、陈玉红3500元、韩立新3500元、包凤兰3500、王秀芬2300元、张小红3500元、王辉2000元、白丽红1500元、李晓霞1750元、王凤琴1200元、于纯山4000元、宏亚财4000元、押金37400元，1999年上划前霍林郭勒市工商局原服务中心拖欠个体工商户摊位押金184250.00元（原服务中心已解体）。2002年经法院判决由工商局偿还（法院判决书），剩余部分由个体户凭借押金条到工商局索要（法院与工商局口头协议）。至今，工商局共偿还个体工商户摊位押金184250.00元。因此当时做挂账处理。

垫付职工集资款2509.22元，1990年工商局集资建职工家属房，局机关垫部分建房款，后由职工个人上交冲减。2004年余额为2409.22元，2007年入电子账时误记为2709.22元。

暂付工程款 39900.00元，1999年由基建户转入暂付工程款40000.00元，原始凭证无法取得。2007年入电子账时误记为39900.00元。

车修费1982元，2000年由行政户转入车修费1982.00元，原始凭征无法取得。

市场股 16300.00元，1995年我局市场股应收取电厂管理费16300.00元，电厂以物顶费。由于时间过长，原始票据已无法取得。

高邮一队 4000.00元，江苏省高邮市驻霍市建安工程处第一工程队为我局房屋维修工程施工。2002年，暂存款和暂付款对冲后，余额为4,000.00元，未取得发票。此工程队已不存在。

待处理暂付款 1154637.98元，工商系统上划前，我局属于差补单位，财政拨入资金仅保证人员工资，无公用经费只能负债运转和购建，报表因此形成“负结余”，每年人为调平以保持账表一致，从而形成虚结余1154637.98。根据当时结算“收支配比”原则要求，无收入不允许列支，为彻底解决历史遗留账表不一致问题，将以前年度负债支出还原为“待处理暂付款”1154637.98，待财政另有政策时处理。

监理费 3000.00元，2002年，工商局付霍林郭勒市佳兴工程建设监理有限公司监理费3000.00元，票据未取得，现正在追缴过程中。

诉讼费 3000.00元，2001年，工商局付法院诉讼费3000.00元，票据至今未取得。具体情况正在调查中。

有价证券 14000.00元，1995年，霍林郭勒兴安建筑公司应向我局市场科缴纳管理费14000.00元。后以50张红砖票抵此管理费。我单位在入账时误把50张红砖票入为有价证券。该公司早已解体，账目一直未处理。

                                                                                  霍林郭勒市工商行政管理局

                                                                                              2018年6月29日